| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 631.00 | 5 369.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 972.00 | | 160 972.00 | 160 972.00 |
AP Constructions | 54 341.00 | 44 779.00 | 9 562.00 | 54 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 143.00 | 46 138.00 | 3 005.00 | 49 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 048.00 | 25 447.00 | 30 601.00 | 56 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 668.00 | 135 994.00 | 209 674.00 | 345 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BZ Autres créances | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CF Disponibilités | 125 451.00 | | 125 451.00 | 125 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 655.00 | | 285 655.00 | 285 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 324.00 | 135 994.00 | 495 329.00 | 631 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 926.00 | 229 319.00 | | 213 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 085.00 | -3 778.00 | | 36 085.00 |
DL TOTAL (I) | 258 261.00 | 233 791.00 | | 258 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 65 801.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 22 289.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 329.00 | 74 346.00 | | 93 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 297.00 | 64 431.00 | | 77 297.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | 3 548.00 | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 068.00 | 230 417.00 | | 237 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 329.00 | 464 208.00 | | 495 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 043.00 | 170 417.00 | | 212 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 566 834.00 | | 566 834.00 | 566 834.00 |
FG Production vendue services | 394 253.00 | | 394 253.00 | 394 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 087.00 | | 961 087.00 | 961 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GE Autres charges | | | 92 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 601.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 76 269.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 536.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 1 536.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 791.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 791.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 745.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 463.00 | 854 175.00 | | 988 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 378.00 | 857 952.00 | | 952 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 085.00 | -3 778.00 | | 36 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 595.00 | | 20 073.00 | 325 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 972.00 | | | 185 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 459.00 | | 20 073.00 | 139 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 593.00 | 14 402.00 | | 121 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | 2 500.00 | | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 462.00 | 11 902.00 | | 104 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 34 975.00 | 25 025.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 820.00 | 133 656.00 | 164.00 | 133 820.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 068.00 | 212 043.00 | 25 025.00 | 237 068.00 |