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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 141.00 | 26 163.00 | 979.00 | 27 141.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 276.00 | 26 163.00 | 1 113.00 | 27 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
072 Créances – Autres | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
110 Total général Actif | 131 909.00 | 26 163.00 | 105 746.00 | 131 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 273.00 | 226 553.00 | | 235 273.00 |
222 Production stockée | 14 400.00 | 7 721.00 | | 14 400.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 682.00 | 234 277.00 | | 249 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 836.00 | 73 915.00 | | 76 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 715.00 | 2 846.00 | | 3 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 138 418.00 | 122 138.00 | | 138 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 2 345.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 398.00 | 14 331.00 | | 10 398.00 |
252 Charges sociales | 6 067.00 | 8 431.00 | | 6 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 519.00 | | 550.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | 7.00 | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 831.00 | 230 533.00 | | 238 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 851.00 | 3 745.00 | | 10 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 879.00 | 2.00 | | 879.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 241.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 534.00 | 1 381.00 | | 1 534.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 219.00 | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 775.00 | 906.00 | | 7 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 722.00 | | | 23 722.00 |