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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 397.00 | 10 068.00 | 55 329.00 | 65 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 19 345.00 | | 19 345.00 | 19 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 269.00 | 10 068.00 | 114 201.00 | 124 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
DH Report à nouveau | -74 941.00 | 107 140.00 | | -74 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | -182 082.00 | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 89 051.00 | 52 096.00 | | 89 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 14 000.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 684.00 | 4 339.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 151.00 | 18 339.00 | | 25 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 201.00 | 70 435.00 | | 114 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 151.00 | 18 339.00 | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 068.00 | | 55 329.00 | 10 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | 54 969.00 | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644.00 | 1 424.00 | | 8 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | 1 424.00 | | 6 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |