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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 2 128.00 | 200.00 | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AN Terrains | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
AP Constructions | 518 629.00 | 43 907.00 | 474 721.00 | 518 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 056.00 | 14 509.00 | 29 546.00 | 44 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 853 546.00 | | 1 853 546.00 | 1 853 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 007.00 | 60 545.00 | 2 500 461.00 | 2 561 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 383 337.00 | | 383 337.00 | 383 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 377.00 | | 546 377.00 | 546 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 383.00 | 60 545.00 | 3 046 838.00 | 3 107 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 853 546.00 | | | 1 853 546.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 342 254.00 | 4 194 000.00 | | 3 342 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 533.00 | 219 533.00 | | 219 533.00 |
DG Autres réserves | 1 927 941.00 | 2 076 195.00 | | 1 927 941.00 |
DH Report à nouveau | -1 986 771.00 | -1 933 173.00 | | -1 986 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 942.00 | -53 599.00 | | -537 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 014.00 | 4 502 957.00 | | 2 965 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 480 063.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 7 465.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 718.00 | 8 022.00 | | 73 718.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 824.00 | 495 550.00 | | 81 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 838.00 | 4 998 507.00 | | 3 046 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 824.00 | 495 550.00 | | 81 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 670.00 | | 95 670.00 | 95 670.00 |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 237.00 | 2 840.00 | | 505 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 237.00 | 2 840.00 | | 505 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 39.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 861.00 | 3 250.00 | | 211 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 469.00 | 3 289.00 | | 212 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 768.00 | -449.00 | | 292 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 738.00 | 102 923.00 | | 614 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 681.00 | 156 522.00 | | 1 152 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 942.00 | -53 599.00 | | -537 942.00 |