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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 5 441.00 | 358.00 | 5 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 410.00 | 5 441.00 | 26 969.00 | 32 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
084 Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
110 Total général Actif | 44 461.00 | 5 441.00 | 39 020.00 | 44 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441.00 | 625.00 | | 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 113.00 | 45 644.00 | | 40 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 933.00 | | |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 554.00 | 47 207.00 | | 40 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192.00 | 600.00 | | 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | -9.00 | | 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 175.00 | 5 378.00 | | 4 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | -577.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 18 086.00 | 15 897.00 | | 18 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -19.00 | 1 327.00 | | -19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 13 652.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 5 829.00 | 7 406.00 | | 5 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | 509.00 | | 238.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 371.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 820.00 | 44 553.00 | | 39 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 734.00 | 2 654.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | 1 050.00 | | 1 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -377.00 | 1 604.00 | | -377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 146.00 | | | 4 146.00 |