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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 408.00 | 758.00 | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 917.00 | 408.00 | 13 508.00 | 13 917.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
110 Total général Actif | 75 827.00 | 408.00 | 75 419.00 | 75 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 446.00 | 69 394.00 | | 60 446.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 446.00 | 69 397.00 | | 60 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 350.00 | 10 560.00 | | 21 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | -360.00 | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 937.00 | 957.00 | | 3 937.00 |
242 Autres charges externes. | 18 747.00 | 29 931.00 | | 18 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 2 448.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 465.00 | 14 394.00 | | 14 465.00 |
252 Charges sociales | 5 121.00 | 4 594.00 | | 5 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 175.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 647.00 | 62 700.00 | | 65 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 200.00 | 6 697.00 | | -5 200.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 321.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 015.00 | | |
294 Charges financières | | 93.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 015.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 904.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 993.00 | 6 022.00 | | -4 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 667.00 | | | 5 667.00 |