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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 501.00 | 1 799.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 599.00 | 14 708.00 | 8 891.00 | 23 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 118.00 | 15 210.00 | 602 909.00 | 618 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
BZ Autres créances | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CF Disponibilités | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 151.00 | 15 210.00 | 726 942.00 | 742 151.00 |
CU Autres participations | 592 219.00 | | 592 219.00 | 592 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 554 245.00 | | | 554 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DL TOTAL (I) | 578 119.00 | | | 578 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 942.00 | | | 726 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 043.00 | | 314 043.00 | 314 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 043.00 | | 314 043.00 | 314 043.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 854.00 | | | 324 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 480.00 | | | 304 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 118.00 | | | 618 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 219.00 | | | 592 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897.00 | 4 314.00 | | 10 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 164.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 4 150.00 | | 10 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 822.00 | 148 822.00 | | 148 822.00 |