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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 581.00 | 4 225.00 | 8 355.00 | 12 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 674.00 | 35 722.00 | 13 952.00 | 49 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 506.00 | 39 948.00 | 24 558.00 | 64 506.00 |
BT Marchandises | 2 094 288.00 | | 2 094 288.00 | 2 094 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 627.00 | | 261 627.00 | 261 627.00 |
BZ Autres créances | 188 454.00 | | 188 454.00 | 188 454.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 113.00 | | 2 549 113.00 | 2 549 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 619.00 | 39 948.00 | 2 573 671.00 | 2 613 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 168 407.00 | | | 168 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 416.00 | | | 707 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 887.00 | | | 1 549 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 264.00 | | | 2 405 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 671.00 | | | 2 573 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 264.00 | | | 2 405 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 107.00 | | | 426 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 504.00 | | 10 411.00 | 66 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 410.00 | 64 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 410.00 | 62 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 254.00 | | 10 411.00 | 64 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 722.00 | 9 597.00 | 8 011.00 | 36 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 722.00 | 9 597.00 | 8 011.00 | 36 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 261 627.00 | 261 627.00 | | 261 627.00 |
VB T. V. A. | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VC Groupe et associés | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 107.00 | 426 107.00 | | 426 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 308.00 | 281 308.00 | | 281 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 227.00 | 1 549 227.00 | | 1 549 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 146.00 | 454 146.00 | | 454 146.00 |
VW T.V.A. | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 264.00 | 2 405 264.00 | | 2 405 264.00 |