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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | 1 970.00 | 915.00 | 2 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 712.00 | | 101 712.00 | 101 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 871.00 | 1 970.00 | 464 901.00 | 466 871.00 |
BZ Autres créances | 398 303.00 | | 398 303.00 | 398 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 718.00 | | 435 718.00 | 435 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 589.00 | 1 970.00 | 900 618.00 | 902 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CU Autres participations | 300 274.00 | | 300 274.00 | 300 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 782.00 | 701 782.00 | | 701 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 091.00 | 3 425.00 | | 5 091.00 |
DH Report à nouveau | 96 726.00 | 65 077.00 | | 96 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | 33 315.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 806 196.00 | 803 599.00 | | 806 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 409.00 | 105 144.00 | | 94 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 422.00 | 105 144.00 | | 94 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 618.00 | 908 743.00 | | 900 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 422.00 | 105 144.00 | | 94 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 2.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -2.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 228.00 | 76 128.00 | | 198 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 631.00 | 42 813.00 | | 195 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | 33 315.00 | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 960.00 | | 103 912.00 | 549 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 000.00 | 463 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 000.00 | 466 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 074.00 | | 103 912.00 | 547 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451.00 | 519.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 519.00 | | 1 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
UG ‐ Financières | | | 128 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VC Groupe et associés | 398 242.00 | | | 398 242.00 |
VI Groupe et associés | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 303.00 | 460 303.00 | | 460 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |