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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AN Terrains | 17 149.00 | 4 839.00 | 12 310.00 | 17 149.00 |
AP Constructions | 276 392.00 | 111 311.00 | 165 081.00 | 276 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336.00 | 14 788.00 | 3 548.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 762.00 | 199 514.00 | 8 248.00 | 207 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 328.00 | 340 232.00 | 205 096.00 | 545 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 358.00 | | 177 358.00 | 177 358.00 |
BN En cours de production de biens | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 499.00 | 16 248.00 | 227 251.00 | 243 499.00 |
BZ Autres créances | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 548.00 | 16 248.00 | 567 300.00 | 583 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 876.00 | 356 480.00 | 772 396.00 | 1 128 876.00 |
CU Autres participations | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 364.00 | | | 199 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DL TOTAL (I) | 374 030.00 | | | 374 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
EA Autres dettes | 55 804.00 | | | 55 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 366.00 | | | 398 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 396.00 | | | 772 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 609.00 | | | 230 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 239.00 | | 1 364 239.00 | 1 364 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 239.00 | | 1 364 239.00 | 1 364 239.00 |
FM Production stockée | | | -125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 076.00 | | | -8 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 642.00 | | | 1 390 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 651.00 | | | 1 338 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 484.00 | | 279 059.00 | 580 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 215.00 | 545 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 9 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 966.00 | 519 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | 249.00 | 9 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 795.00 | | 278 810.00 | 554 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 514.00 | 28 293.00 | 37 575.00 | 349 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 734.00 | 28 293.00 | 37 575.00 | 339 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 853.00 | 1 395.00 | | 14 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 853.00 | 1 395.00 | | 14 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 853.00 | 1 395.00 | | 14 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 597.00 | 215 597.00 | | 215 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 615.00 | -2 024.00 | 84 830.00 | 117 615.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 749.00 | 259 949.00 | 800.00 | 260 749.00 |
VW T.V.A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 248.00 | 230 609.00 | 84 830.00 | 350 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
ST Autres comptes | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YT Sous‐traitance | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 370.00 | | | 137 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
ZE Dividendes | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 410.00 | | | 132 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |