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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 748 595.00 | 1 729 591.00 | 19 005.00 | 1 748 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 748 595.00 | 1 729 591.00 | 19 005.00 | 1 748 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 829.00 | | 56 829.00 | 56 829.00 |
072 Créances – Autres | 75 458.00 | | 75 458.00 | 75 458.00 |
084 Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 551.00 | | 133 551.00 | 133 551.00 |
110 Total général Actif | 1 882 146.00 | 1 729 591.00 | 152 556.00 | 1 882 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 687.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 124.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
224 Production immobilisée | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
230 Autres produits | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 413.00 | | | 331 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
252 Charges sociales | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 920.00 | | | 325 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -421.00 | | | -421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 641 275.00 | | | 1 641 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 401.00 | | | 38 401.00 |