| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 382.00 | 28 352.00 | 5 031.00 | 33 382.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 478.00 | 28 352.00 | 5 126.00 | 33 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
110 Total général Actif | 59 324.00 | 28 352.00 | 30 973.00 | 59 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 116 657.00 | 113 111.00 | | 116 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | 1 180.00 | | 220.00 |
222 Production stockée | -2 210.00 | -12 498.00 | | -2 210.00 |
230 Autres produits | -665.00 | 449.00 | | -665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 002.00 | 102 241.00 | | 114 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 849.00 | 51 761.00 | | 63 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 490.00 | -3 348.00 | | -4 490.00 |
242 Autres charges externes. | 21 414.00 | 21 091.00 | | 21 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 818.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 030.00 | 30 359.00 | | 32 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | 5 222.00 | | 4 983.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 429.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 381.00 | 106 331.00 | | 118 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 379.00 | -4 090.00 | | -4 379.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 717.00 | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 922.00 | -4 804.00 | | -4 922.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 579.00 | | | 15 579.00 |