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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 129.00 | 728 776.00 | 104 353.00 | 833 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121 492.00 | 995 913.00 | 125 579.00 | 1 121 492.00 |
AN Terrains | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
AP Constructions | 1 761 781.00 | 1 436 517.00 | 325 264.00 | 1 761 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 050 269.00 | 6 160 689.00 | 1 889 580.00 | 8 050 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 714 260.00 | 17 493 759.00 | 4 220 501.00 | 21 714 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 768.00 | | 789 768.00 | 789 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 972.00 | | 1 068 972.00 | 1 068 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 140 725.00 | 26 815 654.00 | 13 325 071.00 | 40 140 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 825.00 | | 257 825.00 | 257 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807 350.00 | 515 526.00 | 5 291 824.00 | 5 807 350.00 |
BZ Autres créances | 570 229.00 | | 570 229.00 | 570 229.00 |
CF Disponibilités | 3 223 803.00 | | 3 223 803.00 | 3 223 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 904 606.00 | 515 526.00 | 9 389 081.00 | 9 904 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 045 332.00 | 27 331 180.00 | 22 714 152.00 | 50 045 332.00 |
CU Autres participations | 4 760 077.00 | | 4 760 077.00 | 4 760 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 475 000.00 | 6 475 000.00 | | 6 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 400.00 | 250 554.00 | | 283 400.00 |
DG Autres réserves | 3 029 697.00 | 2 586 928.00 | | 3 029 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 615.00 | 656 915.00 | | 341 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 753.00 | 135 535.00 | | 119 753.00 |
DL TOTAL (I) | 10 249 464.00 | 10 104 931.00 | | 10 249 464.00 |
DP Provisions pour risques | 2 057 788.00 | 1 987 831.00 | | 2 057 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 050 197.00 | 1 911 275.00 | | 2 050 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 107 985.00 | 3 899 106.00 | | 4 107 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 953 421.00 | 3 117 267.00 | | 2 953 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 819.00 | 1 646 912.00 | | 1 849 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 958.00 | 2 540 178.00 | | 2 717 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 668.00 | 150 361.00 | | 68 668.00 |
EA Autres dettes | 464 036.00 | 371 249.00 | | 464 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 800.00 | 266 565.00 | | 302 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 356 703.00 | 8 092 532.00 | | 8 356 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 714 152.00 | 22 096 569.00 | | 22 714 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 319 141.00 | | 11 319 141.00 | 11 319 141.00 |
FG Production vendue services | 214 463.00 | | 214 463.00 | 214 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 533 604.00 | | 11 533 604.00 | 11 533 604.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 510 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 593 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 957.00 | |
GE Autres charges | | | 820 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 206 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | 115 194.00 | | 2 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 115.00 | 22 591.00 | | 17 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 701.00 | 137 786.00 | | 19 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 606.00 | 164 933.00 | | 8 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | 174 933.00 | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 095.00 | -37 147.00 | | 11 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 443.00 | 180 197.00 | | 142 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 724 807.00 | 12 053 243.00 | | 12 724 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 383 192.00 | 11 396 328.00 | | 12 383 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 615.00 | 656 915.00 | | 341 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 377 234.00 | | 1 884 667.00 | 42 377 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 901.00 | 5 837 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 274.00 | 43 974 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 373.00 | 36 182 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 490.00 | | 122 131.00 | 1 832 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 143 682.00 | | 1 147 070.00 | 35 143 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401 062.00 | | 615 466.00 | 5 401 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 678 820.00 | 622 642.00 | 11 359.00 | 29 678 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228 953.00 | 136 284.00 | | 1 228 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 449 867.00 | 486 358.00 | 11 359.00 | 28 449 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 899 106.00 | 208 879.00 | | 3 899 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 386 078.00 | | 26 626.00 | 386 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 450.00 | | 143 450.00 | 143 450.00 |
6T Sur comptes clients | 430 021.00 | 85 505.00 | | 430 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 549.00 | 85 505.00 | 170 076.00 | 959 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 858 655.00 | 294 384.00 | 170 076.00 | 4 858 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 953 421.00 | 801 504.00 | 1 936 325.00 | 2 953 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 819.00 | 1 849 819.00 | | 1 849 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 905.00 | 579 905.00 | | 579 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 621.00 | 489 621.00 | | 489 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 036.00 | 464 036.00 | | 464 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 800.00 | 302 800.00 | | 302 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 972.00 | | 1 068 972.00 | 1 068 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 412 584.00 | 5 412 584.00 | | 5 412 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394 766.00 | | 394 766.00 | 394 766.00 |
VB T. V. A. | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 889.00 | 1 085 889.00 | | 1 085 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 649.00 | 470 649.00 | | 470 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 508 710.00 | 6 036 394.00 | 1 472 316.00 | 7 508 710.00 |
VW T.V.A. | 562 543.00 | 562 543.00 | | 562 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 356 703.00 | 6 204 786.00 | 1 936 325.00 | 8 356 703.00 |