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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 115.00 | 12 754.00 | 2 361.00 | 15 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 939.00 | 79 213.00 | 6 726.00 | 85 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 930.00 | 91 967.00 | 19 963.00 | 111 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BT Marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CF Disponibilités | 126 297.00 | | 126 297.00 | 126 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 621.00 | | 163 621.00 | 163 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 552.00 | 91 967.00 | 183 584.00 | 275 552.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 170 543.00 | | | 170 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
FG Production vendue services | 138 684.00 | | 138 684.00 | 138 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 179.00 | | 149 179.00 | 149 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -20 391.00 | | | -20 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 949.00 | | | 151 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 630.00 | | 1 300.00 | 110 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 755.00 | | 1 300.00 | 99 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 847.00 | 4 120.00 | | 87 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 847.00 | 4 120.00 | | 87 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 971.00 | 33 095.00 | 5 875.00 | 38 971.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
YT Sous‐traitance | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 183.00 | | | 42 183.00 |