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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 275.00 | 21 256.00 | 2 019.00 | 23 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 324.00 | 162 528.00 | 60 796.00 | 223 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 949.00 | 78 580.00 | 36 369.00 | 114 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 504.00 | 262 363.00 | 108 140.00 | 370 504.00 |
BT Marchandises | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 623.00 | 2 249.00 | 44 374.00 | 46 623.00 |
BZ Autres créances | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CF Disponibilités | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 236.00 | 2 249.00 | 262 987.00 | 265 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 740.00 | 264 613.00 | 371 127.00 | 635 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 115 842.00 | | | 115 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
DL TOTAL (I) | 196 801.00 | | | 196 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 281.00 | | | 110 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 127.00 | | | 371 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 266.00 | | | 162 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 333.00 | | 47 171.00 | 323 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275.00 | | 3 000.00 | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 127.00 | | 44 146.00 | 294 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 931.00 | | 25.00 | 8 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 327.00 | 42 036.00 | | 220 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 981.00 | | 20 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 052.00 | 41 055.00 | | 200 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 281.00 | 110 281.00 | | 110 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 704.00 | 113 421.00 | 8 283.00 | 121 704.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 266.00 | 162 266.00 | | 162 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
ST Autres comptes | 180 135.00 | | | 180 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 844.00 | | | 40 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 960.00 | | | 158 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 395.00 | | | 118 395.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 930.00 | | | 235 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |