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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491 274.00 | 2 799 802.00 | 691 471.00 | 3 491 274.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | 208 748.00 | 106 251.00 | 315 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
AP Constructions | 36 370 565.00 | 19 851 824.00 | 16 518 740.00 | 36 370 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 439 849.00 | 4 901 299.00 | 1 538 549.00 | 6 439 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565 621.00 | 3 455 026.00 | 1 110 594.00 | 4 565 621.00 |
AX Avances et acomptes | 933 800.00 | | 933 800.00 | 933 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708 987.00 | | 2 708 987.00 | 2 708 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 999 502.00 | 31 585 997.00 | 24 413 504.00 | 55 999 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241 584.00 | 1 206 346.00 | 6 035 237.00 | 7 241 584.00 |
BZ Autres créances | 16 143 353.00 | | 16 143 353.00 | 16 143 353.00 |
CF Disponibilités | 3 589 153.00 | | 3 589 153.00 | 3 589 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430 548.00 | | 2 430 548.00 | 2 430 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 405 948.00 | 1 206 346.00 | 28 199 601.00 | 29 405 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 041 670.00 | 32 792 344.00 | 53 249 325.00 | 86 041 670.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 636 219.00 | | 636 219.00 | 636 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 369 295.00 | 369 295.00 | | 369 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 170.00 | | | 130 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652 557.00 | | | 652 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DG Autres réserves | 1 098 742.00 | | | 1 098 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 272 485.00 | | | -6 272 485.00 |
DL TOTAL (I) | -4 377 998.00 | | | -4 377 998.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 900 000.00 | | | 37 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 160.00 | | | 7 976 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 250 612.00 | | | 3 250 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 664.00 | | | 501 664.00 |
EA Autres dettes | 90 328.00 | | | 90 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 740 948.00 | | | 7 740 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 599 824.00 | | | 57 599 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 249 325.00 | | | 53 249 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 549 824.00 | | | 46 549 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
FG Production vendue services | 19 819 145.00 | | 19 819 145.00 | 19 819 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 825 789.00 | | 19 825 789.00 | 19 825 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 671 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 019 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 955 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 450 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 940 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 921 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 434 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 451.00 | | | 271 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906 909.00 | | | 906 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 591 061.00 | | | 3 591 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 591 061.00 | | | 3 591 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 411 708.00 | | | 2 411 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428 594.00 | | | 2 428 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162 466.00 | | | 1 162 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 765 885.00 | | | 32 765 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038 370.00 | | | 39 038 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 272 485.00 | | | -6 272 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 598 845.00 | | | 598 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 372 941.00 | | 2 162 413.00 | 59 372 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 295.00 | | | 369 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 759.00 | 4 957 093.00 | 55 999 502.00 | 578 759.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 369 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 936.00 | 25 000.00 | 4 581 384.00 | 132 936.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 822.00 | 4 932 093.00 | 48 309 835.00 | 445 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 468 387.00 | | 270 933.00 | 4 468 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 906 493.00 | | 1 781 258.00 | 51 906 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 764.00 | | 110 222.00 | 2 628 764.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 437 582.00 | | | 437 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 544 268.00 | 5 780 995.00 | 2 739 265.00 | 28 544 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 295.00 | | | 369 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246 668.00 | 782 635.00 | 20 751.00 | 2 246 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 928 305.00 | 4 998 359.00 | 2 718 513.00 | 25 928 305.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 817 996.00 | 181 777.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855 782.00 | 562 342.00 | 1 211 777.00 | 1 855 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855 782.00 | 562 342.00 | 1 211 777.00 | 1 855 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 782.00 | 574 842.00 | 1 211 777.00 | 1 870 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 342.00 | 1 211 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 108.00 | 140 108.00 | | 140 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 160.00 | 7 976 160.00 | | 7 976 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 877.00 | 1 078 877.00 | | 1 078 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 530.00 | 768 530.00 | | 768 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 664.00 | 501 664.00 | | 501 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 740 948.00 | 7 740 948.00 | | 7 740 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708 987.00 | | 2 708 987.00 | 2 708 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 194 704.00 | 5 194 704.00 | | 5 194 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646 659.00 | 646 659.00 | | 646 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046 880.00 | 2 046 880.00 | | 2 046 880.00 |
VB T. V. A. | 1 720 378.00 | 1 720 378.00 | | 1 720 378.00 |
VC Groupe et associés | 13 170 104.00 | 13 170 104.00 | | 13 170 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 900 000.00 | 26 850 000.00 | 11 050 000.00 | 37 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VP Divers | 598 392.00 | 598 392.00 | | 598 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 942.00 | 211 942.00 | | 211 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430 548.00 | 2 430 548.00 | | 2 430 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 524 473.00 | 25 815 486.00 | 2 708 987.00 | 28 524 473.00 |
VW T.V.A. | 1 191 262.00 | 1 191 262.00 | | 1 191 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 599 824.00 | 46 549 824.00 | 11 050 000.00 | 57 599 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 492.00 | | | 266 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217 066.00 | | | 3 217 066.00 |
ST Autres comptes | 5 391 344.00 | | | 5 391 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 162 537.00 | | | 12 162 537.00 |
YT Sous‐traitance | 133 099.00 | | | 133 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 306 358.00 | | | 306 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572 850.00 | | | 572 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 203 718.00 | | | 4 203 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 241 487.00 | | | 4 241 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 955 546.00 | | | 20 955 546.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |