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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 878.00 | 30 981.00 | 897.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 044.00 | 22 992.00 | 3 052.00 | 26 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 446.00 | 56 482.00 | 210 964.00 | 267 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 196.00 | 10.00 | 3 206.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 236.00 | 3 196.00 | 169 040.00 | 172 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 682.00 | 59 678.00 | 380 004.00 | 439 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 643.00 | | | 190 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
DL TOTAL (I) | 260 318.00 | | | 260 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 686.00 | | | 119 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 004.00 | | | 380 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 061.00 | | 428 061.00 | 428 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 061.00 | | 428 061.00 | 428 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 075.00 | | | 428 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 399.00 | | | 380 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 881.00 | | 1 565.00 | 265 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 508.00 | | | 209 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 358.00 | | 1 565.00 | 56 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 767.00 | 5 714.00 | | 50 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 259.00 | 5 714.00 | | 48 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 2 627.00 | | 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 2 627.00 | | 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569.00 | 2 627.00 | | 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 686.00 | 30 686.00 | 89 000.00 | 119 686.00 |