| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 461.00 | 15 926.00 | 535.00 | 16 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 412.00 | 15 926.00 | 122 486.00 | 138 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
072 Créances – Autres | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
084 Disponibilités | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
110 Total général Actif | 160 563.00 | 15 926.00 | 144 637.00 | 160 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 637.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 707.00 | 86 229.00 | | 38 707.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
230 Autres produits | 766.00 | 162.00 | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 986.00 | 86 390.00 | | 58 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 272.00 | 25 944.00 | | 12 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 506.00 | 4 789.00 | | -1 506.00 |
242 Autres charges externes. | 45 252.00 | 32 921.00 | | 45 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 077.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 426.00 | 39 920.00 | | 3 426.00 |
252 Charges sociales | | 396.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 260.00 | 421.00 | | 260.00 |
262 Autres charges | 988.00 | 1 368.00 | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 452.00 | 106 836.00 | | 61 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 466.00 | -20 446.00 | | -2 466.00 |
294 Charges financières | | 1 597.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 514.00 | -22 043.00 | | -2 514.00 |