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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 684.00 | 32 559.00 | 34 125.00 | 66 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 505.00 | 9 712.00 | 47 793.00 | 57 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 559.00 | 42 271.00 | 95 288.00 | 137 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BT Marchandises | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 398.00 | | 595 398.00 | 595 398.00 |
BZ Autres créances | 204 459.00 | | 204 459.00 | 204 459.00 |
CF Disponibilités | 249 681.00 | | 249 681.00 | 249 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 004.00 | | 1 177 004.00 | 1 177 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 563.00 | 42 271.00 | 1 272 292.00 | 1 314 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 397.00 | 407 224.00 | | 286 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 900.00 | -120 827.00 | | 61 900.00 |
DL TOTAL (I) | 403 297.00 | 341 397.00 | | 403 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 698.00 | 400 967.00 | | 379 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 226.00 | 72 759.00 | | 68 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 966.00 | 267 456.00 | | 146 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 780.00 | 246 337.00 | | 230 780.00 |
EA Autres dettes | 43 326.00 | 48 127.00 | | 43 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 996.00 | 1 035 646.00 | | 868 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 292.00 | 1 377 043.00 | | 1 272 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 404.00 | | 3 005 404.00 | 3 005 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 404.00 | | 3 005 404.00 | 3 005 404.00 |
FM Production stockée | | | 82 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 1 714.00 | | 2 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 3 414.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -2 414.00 | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 513.00 | -42 491.00 | | 20 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 543.00 | 2 382 743.00 | | 3 090 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 643.00 | 2 503 570.00 | | 3 028 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 900.00 | -120 827.00 | | 61 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 196.00 | | 27 905.00 | 110 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 137 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 124 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 626.00 | | 24 105.00 | 100 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 3 800.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 025.00 | 19 787.00 | 542.00 | 23 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 025.00 | 19 787.00 | 542.00 | 23 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 595 398.00 | 595 398.00 | | 595 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 184 183.00 | 184 183.00 | | 184 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 698.00 | 134 078.00 | 245 620.00 | 379 698.00 |
VI Groupe et associés | 68 226.00 | 68 226.00 | | 68 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
VP Divers | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 803.00 | 813 203.00 | 12 600.00 | 825 803.00 |
VW T.V.A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 996.00 | 623 376.00 | 245 620.00 | 868 996.00 |