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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 211.00 | 25 796.00 | 9 414.00 | 35 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 382.00 | 37 953.00 | 10 428.00 | 48 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 091.00 | 63 750.00 | 110 341.00 | 174 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CF Disponibilités | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 650.00 | | 134 650.00 | 134 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 741.00 | 63 750.00 | 244 992.00 | 308 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 709.00 | 172 869.00 | | 190 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 879.00 | 17 839.00 | | 17 879.00 |
DL TOTAL (I) | 217 387.00 | 199 509.00 | | 217 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 134.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 1 671.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 3 693.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 954.00 | 11 278.00 | | 21 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 604.00 | 16 776.00 | | 27 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 992.00 | 216 285.00 | | 244 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 604.00 | 16 776.00 | | 27 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 134.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 221.00 | | 279 221.00 | 279 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 221.00 | | 279 221.00 | 279 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 983.00 | 313 292.00 | | 344 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 104.00 | 295 453.00 | | 327 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 879.00 | 17 839.00 | | 17 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 857.00 | | 6 548.00 | 169 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 174 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 83 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | | 6 165.00 | 79 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 383.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178.00 | 6 572.00 | | 57 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | 6 572.00 | | 57 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 4 840.00 | | 4 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | 4 985.00 | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 34 150.00 | 27 806.00 | | 34 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 173.00 | 29 666.00 | | 32 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | 769.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | 5 609.00 | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 564.00 | 33 266.00 | | 32 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 995.00 | 18 407.00 | | 20 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 398.00 | 62 458.00 | | 71 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |