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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 863.00 | 21 291.00 | 7 572.00 | 28 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 430.00 | 21 940.00 | 9 490.00 | 31 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 116 891.00 | | 116 891.00 | 116 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
072 Créances – Autres | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
084 Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 024.00 | | 267 024.00 | 267 024.00 |
110 Total général Actif | 298 454.00 | 21 940.00 | 276 514.00 | 298 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 138.00 | 426 760.00 | | 485 138.00 |
222 Production stockée | -44 468.00 | 83 046.00 | | -44 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 283.00 | 1 572.00 | | 3 283.00 |
230 Autres produits | 21 229.00 | 6 210.00 | | 21 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 182.00 | 517 589.00 | | 465 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 833.00 | 57 231.00 | | 37 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 519.00 | -216.00 | | -8 519.00 |
242 Autres charges externes. | 139 919.00 | 164 501.00 | | 139 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 385.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 003.00 | 202 114.00 | | 201 003.00 |
252 Charges sociales | 66 094.00 | 59 476.00 | | 66 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | 3 371.00 | | 3 077.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | 3 705.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 600.00 | 490 568.00 | | 441 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 583.00 | 27 021.00 | | 23 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
294 Charges financières | 4 722.00 | 3 711.00 | | 4 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 705.00 | 9 676.00 | | 19 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 1 674.00 | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 729.00 | 11 960.00 | | 7 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |