| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 631 519.00 | | 631 519.00 | 631 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 519.00 | | 631 519.00 | 631 519.00 |
BZ Autres créances | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CF Disponibilités | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 321.00 | | 65 321.00 | 65 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 840.00 | | 696 840.00 | 696 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 447 498.00 | 448 401.00 | | 447 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301.00 | -902.00 | | -1 301.00 |
DK Provisions réglementées | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
DL TOTAL (I) | 693 917.00 | 695 218.00 | | 693 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 26 297.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 684.00 | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923.00 | 26 981.00 | | 2 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 840.00 | 722 199.00 | | 696 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -505.00 | -450.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130.00 | 479.00 | | 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431.00 | 1 381.00 | | 1 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301.00 | -902.00 | | -1 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 519.00 | | | 631 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 519.00 | | | 631 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |