| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 476.00 | 11 038.00 | 1 438.00 | 12 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 348.00 | 46 538.00 | 64 810.00 | 111 348.00 |
BZ Autres créances | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 579.00 | 46 538.00 | 77 042.00 | 123 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 372.00 | | | 63 372.00 |
CU Autres participations | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 57 611.00 | 100 906.00 | | 57 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 602.00 | -43 295.00 | | -19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 41 309.00 | 60 911.00 | | 41 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | 44.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 1 704.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 31 756.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | | 1 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 733.00 | 35 190.00 | | 35 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 042.00 | 96 101.00 | | 77 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 733.00 | 35 190.00 | | 35 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 428.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 428.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -428.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320.00 | 111 429.00 | | 6 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 922.00 | 154 725.00 | | 25 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 602.00 | -43 295.00 | | -19 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 388.00 | | 960.00 | 110 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 912.00 | | 960.00 | 97 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 735.00 | 1 302.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | 1 302.00 | | 9 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VW T.V.A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | 14 475.00 | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 4 488.00 | 21 402.00 | | 4 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 142.00 | 14 556.00 | | 11 142.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 15 060.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 889.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | 889.00 | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264.00 | 22 286.00 | | 1 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 106.00 | 7 135.00 | | 1 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 980.00 | 65 494.00 | | 16 980.00 |