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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 930.00 | 121 527.00 | 4 403.00 | 125 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 515.00 | 122 112.00 | 4 403.00 | 126 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 441.00 | | 62 441.00 | 62 441.00 |
110 Total général Actif | 188 956.00 | 122 112.00 | 66 844.00 | 188 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 747.00 | 193 169.00 | | 214 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 792.00 | 2 120.00 | | 5 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 539.00 | 195 289.00 | | 220 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 257.00 | 81 146.00 | | 97 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 103.00 | -970.00 | | -3 103.00 |
242 Autres charges externes. | 58 429.00 | 40 604.00 | | 58 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 153.00 | 8 830.00 | | 8 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 630.00 | 42 445.00 | | 38 630.00 |
252 Charges sociales | 29 564.00 | 14 717.00 | | 29 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 914.00 | 4 002.00 | | 2 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 845.00 | 190 774.00 | | 231 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 306.00 | 4 515.00 | | -11 306.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 637.00 | 110.00 | | 11 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 393.00 | 4 681.00 | | 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |