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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
AH Fonds commercial | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
AN Terrains | 231 005.00 | 26 068.00 | 204 937.00 | 231 005.00 |
AP Constructions | 17 937 853.00 | 6 131 855.00 | 11 805 998.00 | 17 937 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704 934.00 | 2 947 640.00 | 757 294.00 | 3 704 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 742.00 | 4 555.00 | 187.00 | 4 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 798 915.00 | 9 122 859.00 | 13 676 056.00 | 22 798 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 470.00 | | 986 470.00 | 986 470.00 |
BZ Autres créances | 308 151.00 | | 308 151.00 | 308 151.00 |
CF Disponibilités | 1 484 225.00 | | 1 484 225.00 | 1 484 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 032.00 | | 2 780 032.00 | 2 780 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 578 947.00 | 9 122 859.00 | 16 456 088.00 | 25 578 947.00 |
CU Autres participations | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 62 398.00 | 62 654.00 | | 62 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 026.00 | 1 703 744.00 | | 1 299 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 221.00 | 225 541.00 | | 212 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431 208.00 | 1 295 732.00 | | 1 431 208.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 553.00 | 3 328 372.00 | | 3 045 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 662.00 | | | 166 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 662.00 | | | 166 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 865 902.00 | 13 894 413.00 | | 12 865 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 150 855.00 | | 66 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | 12 391.00 | | 16 594.00 |
EA Autres dettes | 116 292.00 | 117 690.00 | | 116 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 620.00 | 63 554.00 | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 243 873.00 | 14 490 127.00 | | 13 243 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 456 088.00 | 17 818 499.00 | | 16 456 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 749 483.00 | | 4 749 483.00 | 4 749 483.00 |
FG Production vendue services | 63 554.00 | | 63 554.00 | 63 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 037.00 | | 4 813 037.00 | 4 813 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 662.00 | |
GE Autres charges | | | 69 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | 5 422.00 | | 3 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 447.00 | 44 648.00 | | 75 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 105.00 | 63 390.00 | | 92 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 436.00 | 14 016.00 | | 21 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 922.00 | 234 703.00 | | 210 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 358.00 | 248 719.00 | | 232 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 253.00 | -185 328.00 | | -140 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 915.00 | 614 204.00 | | 432 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 078.00 | 5 474 032.00 | | 4 917 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 053.00 | 3 770 288.00 | | 3 618 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 026.00 | 1 703 744.00 | | 1 299 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 774 456.00 | | 24 459.00 | 22 774 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 798 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 878 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 854 075.00 | | 24 459.00 | 21 854 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 662.00 | | | 845 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452 592.00 | 1 670 267.00 | | 7 452 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 439 852.00 | 1 670 267.00 | | 7 439 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 295 732.00 | 210 922.00 | 75 447.00 | 1 295 732.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 732.00 | 377 584.00 | 75 447.00 | 1 295 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 922.00 | 75 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
UX Autres créances clients | 986 470.00 | 986 470.00 | | 986 470.00 |
VB T. V. A. | 59 399.00 | 59 399.00 | | 59 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 865 902.00 | 1 553 431.00 | 5 445 307.00 | 12 865 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 798.00 | | | 1 077 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 889.00 | 245 889.00 | | 245 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 268.00 | 1 295 268.00 | 845 000.00 | 2 140 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 243 873.00 | 1 781 402.00 | 5 595 307.00 | 13 243 873.00 |