| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 558.00 | 28 598.00 | 16 960.00 | 45 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 740.00 | 1 600 411.00 | 19 329.00 | 1 619 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 926.00 | 3 293 075.00 | 194 851.00 | 3 487 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 824.00 | 4 922 084.00 | 231 740.00 | 5 153 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 415.00 | 4 102.00 | 1 021 313.00 | 1 025 415.00 |
BZ Autres créances | 1 531 593.00 | | 1 531 593.00 | 1 531 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CF Disponibilités | 3 237 142.00 | | 3 237 142.00 | 3 237 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 538.00 | 4 102.00 | 5 822 436.00 | 5 826 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 980 364.00 | 4 926 186.00 | 6 054 179.00 | 10 980 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 855.00 | 564 855.00 | | 564 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 731 203.00 | 4 731 203.00 | | 4 731 203.00 |
DH Report à nouveau | -5 279 395.00 | -3 632 890.00 | | -5 279 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 016.00 | -1 646 504.00 | | -739 016.00 |
DL TOTAL (I) | -722 352.00 | 16 664.00 | | -722 352.00 |
DP Provisions pour risques | 90 093.00 | 90 091.00 | | 90 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 216.00 | 2 613.00 | | 8 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 309.00 | 92 704.00 | | 98 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 812.00 | 2 024 764.00 | | 3 004 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889 815.00 | 574 176.00 | | 889 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 486.00 | 752 714.00 | | 631 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 490.00 | 208 803.00 | | 1 690 490.00 |
EA Autres dettes | 281 327.00 | 43 081.00 | | 281 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 919.00 | 221 944.00 | | 144 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678 198.00 | 3 825 483.00 | | 6 678 198.00 |
ED (V) | 24.00 | 271.00 | | 24.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 179.00 | 3 935 122.00 | | 6 054 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 678 198.00 | 3 825 483.00 | | 6 678 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
FG Production vendue services | 5 053 738.00 | 5 343.00 | 5 059 081.00 | 5 053 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 057 087.00 | 5 343.00 | 5 062 430.00 | 5 057 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 735 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 22 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -88.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 967.00 | 3 681 002.00 | | 5 152 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 983.00 | 5 327 507.00 | | 5 891 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 016.00 | -1 646 504.00 | | -739 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 120 034.00 | | 40 248.00 | 5 120 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 459.00 | -1.00 | 5 153 824.00 | 6 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459.00 | -1.00 | 5 107 666.00 | 6 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 938.00 | | 3 620.00 | 41 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077 496.00 | | 36 628.00 | 5 077 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 804 317.00 | 117 767.00 | | 4 804 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 540.00 | 7 058.00 | | 21 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 782 778.00 | 110 709.00 | | 4 782 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 704.00 | 5 605.00 | | 92 704.00 |
6T Sur comptes clients | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 806.00 | 5 605.00 | | 96 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 603.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 486.00 | 631 486.00 | | 631 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 327.00 | 281 327.00 | | 281 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 919.00 | 144 919.00 | | 144 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 003.00 | 1 021 003.00 | | 1 021 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 1 412 425.00 | 1 412 425.00 | | 1 412 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 812.00 | 3 004 812.00 | | 3 004 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VP Divers | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 768.00 | 303 768.00 | | 303 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 680.00 | 2 567 680.00 | | 2 567 680.00 |
VW T.V.A. | 1 164 347.00 | 1 164 347.00 | | 1 164 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 383.00 | 5 788 383.00 | | 5 788 383.00 |