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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 821.00 | 22 010.00 | 2 812.00 | 24 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 197.00 | 111 762.00 | 212 436.00 | 324 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 242.00 | 88 846.00 | 43 396.00 | 132 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 260.00 | 222 617.00 | 272 643.00 | 495 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 066.00 | -2 066.00 | |
BT Marchandises | 352 228.00 | | 352 228.00 | 352 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 063.00 | 15 985.00 | 533 078.00 | 549 063.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 371 936.00 | | 371 936.00 | 371 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 139.00 | 18 051.00 | 1 326 087.00 | 1 344 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 399.00 | 240 669.00 | 1 598 730.00 | 1 839 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 336 197.00 | | | 336 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 438 134.00 | | | 438 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 270.00 | | | 585 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 255.00 | | | 406 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 758.00 | | | 112 758.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 596.00 | | | 1 160 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 730.00 | | | 1 598 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 375.00 | | | 726 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 233.00 | | 41 028.00 | 454 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 411.00 | | 41 028.00 | 415 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 571.00 | 68 046.00 | | 154 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 311.00 | 1 698.00 | | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 261.00 | 66 348.00 | | 134 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 255.00 | 406 255.00 | | 406 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 881.00 | 529 881.00 | | 529 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 270.00 | 179 513.00 | 405 756.00 | 585 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 248.00 | | | 144 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 977.00 | 610 977.00 | 14 000.00 | 624 977.00 |
VW T.V.A. | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 131.00 | 726 375.00 | 405 756.00 | 1 132 131.00 |