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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 2 339.00 | 780.00 | 3 118.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AP Constructions | 18 483.00 | 14 818.00 | 3 665.00 | 18 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 765.00 | 42 229.00 | 3 536.00 | 45 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 398.00 | 111 869.00 | 7 530.00 | 119 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 343.00 | | 264 343.00 | 264 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 251.00 | 171 254.00 | 568 997.00 | 740 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BZ Autres créances | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 734.00 | | 117 734.00 | 117 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 985.00 | 171 254.00 | 686 731.00 | 857 985.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 575 541.00 | | | 575 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 658.00 | | | -52 658.00 |
DL TOTAL (I) | 523 983.00 | | | 523 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 884.00 | | | 119 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 731.00 | | | 686 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 749.00 | | | 162 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 202.00 | | 665 202.00 | 665 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 202.00 | | 665 202.00 | 665 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 283.00 | |
GE Autres charges | | | 9 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 703.00 | | | 677 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 361.00 | | | 730 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 658.00 | | | -52 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 251.00 | | | 740 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 118.00 | | | 282 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 646.00 | | | 183 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 486.00 | | | 274 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 971.00 | 15 283.00 | | 155 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 780.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 412.00 | 14 504.00 | | 154 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 857.00 | 76 857.00 | | 76 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 343.00 | | 264 343.00 | 264 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 390.00 | 53 903.00 | 273 486.00 | 327 390.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 749.00 | 162 749.00 | | 162 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
ST Autres comptes | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |