| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 031.00 | 7 284.00 | 3 746.00 | 11 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 673.00 | 3 820.00 | 1 853.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 499.00 | 11 105.00 | 8 394.00 | 19 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 572.00 | 2 797.00 | 31 775.00 | 34 572.00 |
BZ Autres créances | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 221 017.00 | | 221 017.00 | 221 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 846.00 | 2 797.00 | 308 050.00 | 310 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 345.00 | 13 901.00 | 316 444.00 | 330 345.00 |
CU Autres participations | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 520.00 | 19 160.00 | | 22 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
DG Autres réserves | 22 138.00 | 34 138.00 | | 22 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 130 158.00 | 113 693.00 | | 130 158.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 354.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 354.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 496.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 9 660.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 540.00 | 49 678.00 | | 42 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | 34 827.00 | | 50 801.00 |
EA Autres dettes | 87 146.00 | 70 369.00 | | 87 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 246.00 | 1 269.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 286.00 | 166 300.00 | | 186 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 444.00 | 279 993.00 | | 316 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 744.00 | 204 758.00 | | 134 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -585.00 | | -585.00 | -585.00 |
FG Production vendue services | 415 524.00 | | 415 524.00 | 415 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 524.00 | | 415 524.00 | 415 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 783.00 | 26.00 | | 3 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 13 380.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -185.00 | 185.00 | | -185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 185.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | 13 195.00 | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 403.00 | 501 561.00 | | 475 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 298.00 | 501 561.00 | | 462 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 959.00 | | 1 187.00 | 21 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 409.00 | 15 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 409.00 | 12 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 164.00 | | 1 187.00 | 19 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 257.00 | 2 873.00 | 7 025.00 | 14 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | 2 873.00 | 7 025.00 | 14 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 744.00 | 267.00 | 2 515.00 | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744.00 | 267.00 | 2 515.00 | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 744.00 | 267.00 | 2 515.00 | 4 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 2 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VW T.V.A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 744.00 | 134 744.00 | | 134 744.00 |