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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 489.00 | 3 617.00 | 3 872.00 | 7 489.00 |
040 Immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 613.00 | 4 523.00 | 85 090.00 | 89 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 731.00 | 14 732.00 |
110 Total général Actif | 104 345.00 | 4 523.00 | 99 821.00 | 104 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 639.00 | 70 561.00 | | 77 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 729.00 | 298.00 | | 1 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 918.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 411.00 | 77 777.00 | | 79 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 128.00 | 32 136.00 | | 40 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | -254.00 | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 362.00 | 5 032.00 | | 5 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | -56.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 17 089.00 | 15 656.00 | | 17 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 643.00 | | 669.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 857.00 | 13 071.00 | | 14 857.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 063.00 | 66 230.00 | | 78 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 348.00 | 11 547.00 | | 1 348.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 702.00 | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 187.00 | 10 894.00 | | 1 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 619.00 | | | 85 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 240.00 | | | 6 240.00 |