| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 610.00 | 14 081.00 | 13 528.00 | 27 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 317.00 | 23 736.00 | 12 581.00 | 36 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 813.00 | 38 703.00 | 26 110.00 | 64 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 354.00 | | 414 354.00 | 414 354.00 |
BZ Autres créances | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
CF Disponibilités | 45 623.00 | | 45 623.00 | 45 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 283.00 | | 599 283.00 | 599 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 097.00 | 38 703.00 | 625 393.00 | 664 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 394.00 | 97 821.00 | | 101 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 344.00 | 103 572.00 | | 39 344.00 |
DL TOTAL (I) | 250 739.00 | 311 394.00 | | 250 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 975.00 | 13 991.00 | | 8 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 975.00 | 13 991.00 | | 8 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 681.00 | 116 722.00 | | 73 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 384.00 | 70 186.00 | | 44 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 613.00 | 175 229.00 | | 247 613.00 |
EA Autres dettes | | 2 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 678.00 | 364 886.00 | | 365 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 393.00 | 690 272.00 | | 625 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 355.00 | | 1 371 355.00 | 1 371 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 355.00 | | 1 371 355.00 | 1 371 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 720.00 | 39 214.00 | | 14 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 571.00 | 1 195 544.00 | | 1 406 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 226.00 | 1 091 971.00 | | 1 367 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 344.00 | 103 572.00 | | 39 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 616.00 | | 11 522.00 | 59 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 325.00 | 64 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 325.00 | 37 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 006.00 | | 11 522.00 | 32 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 245.00 | 11 260.00 | 2 802.00 | 30 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 4 922.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 086.00 | 6 338.00 | 2 802.00 | 21 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 991.00 | 8 976.00 | 13 991.00 | 13 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 991.00 | 8 976.00 | 13 991.00 | 13 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 388.00 | 75 388.00 | | 75 388.00 |
UX Autres créances clients | 414 355.00 | 414 355.00 | | 414 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VC Groupe et associés | 118 990.00 | 1.00 | 118 989.00 | 118 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 439.00 | 43 398.00 | 29 041.00 | 72 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 660.00 | 434 670.00 | 118 990.00 | 553 660.00 |
VW T.V.A. | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 679.00 | 336 638.00 | 29 041.00 | 365 679.00 |