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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 004 742.00 | | 2 004 742.00 | 2 004 742.00 |
AP Constructions | 4 146 135.00 | 1 830 771.00 | 2 315 365.00 | 4 146 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 150 975.00 | 1 830 771.00 | 4 320 204.00 | 6 150 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 010.00 | | 38 010.00 | 38 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 984.00 | 1 830 771.00 | 4 358 214.00 | 6 188 984.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 568.00 | 821 568.00 | | 821 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 169.00 | 938 099.00 | | 286 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 265.00 | 1 763 195.00 | | 1 111 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 144 816.00 | 3 369 695.00 | | 3 144 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 45 548.00 | | 42 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
EA Autres dettes | 44 287.00 | 36 049.00 | | 44 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 948.00 | 3 451 348.00 | | 3 246 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 214.00 | 5 214 543.00 | | 4 358 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 144 816.00 | | | 3 144 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 862.00 | | 504 862.00 | 504 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 862.00 | | 504 862.00 | 504 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 831.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 101 626.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 3 675 000.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 351.00 | 3 776 626.00 | | 850 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 273.00 | 3 242 522.00 | | 724 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 783.00 | 3 242 522.00 | | 729 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 568.00 | 534 104.00 | | 120 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 308.00 | 4 634 039.00 | | 1 367 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 138.00 | 3 695 940.00 | | 1 081 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 169.00 | 938 099.00 | | 286 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 359.00 | 92 831.00 | 270 419.00 | 2 008 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 359.00 | 92 831.00 | 270 419.00 | 2 008 359.00 |