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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 240.00 | 2 460.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613.00 | 17 072.00 | 1 542.00 | 18 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 420.00 | 141 389.00 | 180 031.00 | 321 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 892.00 | 158 460.00 | 318 432.00 | 476 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BT Marchandises | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 177.00 | 158 460.00 | 359 717.00 | 518 177.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DL TOTAL (I) | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 075.00 | | | 207 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 717.00 | | | 359 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 269.00 | | 872 269.00 | 872 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 269.00 | | 872 269.00 | 872 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 354.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 277.00 | | | 873 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 681.00 | | | 846 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 884.00 | | 2 008.00 | 474 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 033.00 | | | 340 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 2 008.00 | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 106.00 | 40 354.00 | | 118 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 106.00 | 40 354.00 | | 118 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 532.00 | 18 890.00 | 113 642.00 | 132 532.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 028.00 | 15 169.00 | 6 859.00 | 22 028.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 075.00 | 93 432.00 | 113 642.00 | 207 075.00 |