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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 561.00 | 83 714.00 | 84 846.00 | 168 561.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 412.00 | 84 050.00 | 89 362.00 | 173 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 467.00 | 18 590.00 | 91 877.00 | 110 467.00 |
072 Créances – Autres | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
084 Disponibilités | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 162.00 | 18 590.00 | 136 572.00 | 155 162.00 |
110 Total général Actif | 328 574.00 | 102 640.00 | 225 934.00 | 328 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 954.00 | | | 69 954.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 346.00 | | | 9 346.00 |