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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 992.00 | 514.00 | 1 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 177.00 | 17 492.00 | 8 684.00 | 26 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 673.00 | 22 485.00 | 23 188.00 | 45 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 558.00 | 40 971.00 | 34 587.00 | 75 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BN En cours de production de biens | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 366.00 | | 163 366.00 | 163 366.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 102 392.00 | | 102 392.00 | 102 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 488.00 | | 324 488.00 | 324 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 046.00 | 40 971.00 | 359 075.00 | 400 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 021.00 | 49 965.00 | | 52 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 036.00 | 2 056.00 | | 50 036.00 |
DL TOTAL (I) | 107 558.00 | 57 521.00 | | 107 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 255.00 | 147 881.00 | | 76 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 5 696.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 889.00 | 50 977.00 | | 93 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 897.00 | 39 402.00 | | 65 897.00 |
EA Autres dettes | 11 404.00 | 8 388.00 | | 11 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 516.00 | 252 346.00 | | 251 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 075.00 | 309 868.00 | | 359 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 354.00 | 157 742.00 | | 210 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 145.00 | | 9 300.00 | 103 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 886.00 | 75 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 886.00 | 71 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 637.00 | | 8 100.00 | 100 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 048.00 | 13 658.00 | 10 734.00 | 38 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 437.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 492.00 | 13 221.00 | 10 734.00 | 37 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 366.00 | 163 366.00 | | 163 366.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 108.00 | 177 908.00 | 2 200.00 | 180 108.00 |