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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 524.00 | 840.00 | 684.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 5 149.00 | 2 051.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 120.00 | 9 072.00 | 6 048.00 | 15 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 470.00 | 15 061.00 | 11 409.00 | 26 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CF Disponibilités | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 303.00 | | 261 303.00 | 261 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 774.00 | 15 061.00 | 272 713.00 | 287 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
DH Report à nouveau | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 591.00 | 31 509.00 | | 32 591.00 |
DL TOTAL (I) | 219 097.00 | 186 507.00 | | 219 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | 4 993.00 | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 35 689.00 | | 24 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | 16 861.00 | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 615.00 | 59 673.00 | | 53 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 713.00 | 246 179.00 | | 272 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 544.00 | | 312 544.00 | 312 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 90.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 90.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -90.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 438.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 363.00 | 258 403.00 | | 317 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 772.00 | 226 894.00 | | 284 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 591.00 | 31 509.00 | | 32 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 398.00 | | 4 043.00 | 28 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 971.00 | 26 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 971.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 427.00 | | 4 043.00 | 22 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 570.00 | 2 462.00 | 5 971.00 | 18 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 599.00 | 2 462.00 | | 12 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UX Autres créances clients | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |