| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 898.00 | 12 074.00 | 12 824.00 | 24 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 780.00 | 13 956.00 | 26 824.00 | 40 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 153.00 | 1 955.00 | 26 198.00 | 28 153.00 |
BZ Autres créances | 126 855.00 | | 126 855.00 | 126 855.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 612.00 | 1 955.00 | 159 657.00 | 161 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 392.00 | 15 911.00 | 186 481.00 | 202 392.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 74 191.00 | 37 501.00 | | 74 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | 36 690.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 77 340.00 | 75 401.00 | | 77 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | 10 906.00 | | 8 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 17 499.00 | | 24 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 691.00 | 65 589.00 | | 73 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 141.00 | 93 994.00 | | 109 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 481.00 | 169 395.00 | | 186 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
FG Production vendue services | 318 519.00 | | 318 519.00 | 318 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 856.00 | | 319 856.00 | 319 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 661.00 | 102.00 | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 102.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 661.00 | -102.00 | | -3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 280.00 | 288 216.00 | | 325 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 341.00 | 251 526.00 | | 323 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939.00 | 36 690.00 | | 1 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 4 461.00 | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 4 461.00 | | 9 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VC Groupe et associés | 119 817.00 | | | 119 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840.00 | 2 183.00 | 6 657.00 | 8 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 915.00 | 156 915.00 | 11 000.00 | 167 915.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 449.00 | 100 792.00 | 6 657.00 | 107 449.00 |