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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
AP Constructions | 31 900.00 | 6 380.00 | 25 520.00 | 31 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 958.00 | 150 055.00 | 48 903.00 | 198 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 970.00 | 32 543.00 | 19 427.00 | 51 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 464.00 | 204 813.00 | 95 651.00 | 300 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 157.00 | | 77 157.00 | 77 157.00 |
BN En cours de production de biens | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 426.00 | | 225 426.00 | 225 426.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CF Disponibilités | 322 560.00 | | 322 560.00 | 322 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 443.00 | | 659 443.00 | 659 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 907.00 | 204 813.00 | 755 094.00 | 959 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 170.00 | 183 170.00 | | 183 170.00 |
DH Report à nouveau | -210 141.00 | | | -210 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 113.00 | -210 141.00 | | 23 113.00 |
DL TOTAL (I) | 106 141.00 | 83 029.00 | | 106 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 665.00 | 598 732.00 | | 521 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 4 529.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 658.00 | 84 800.00 | | 81 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 60 247.00 | | 40 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 953.00 | 748 307.00 | | 648 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 094.00 | 859 286.00 | | 755 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 654.00 | | 34 074.00 | 280 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 642.00 | 34 172.00 | | 170 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 806.00 | 34 172.00 | | 154 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 681.00 | 216 681.00 | | 216 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 665.00 | 521 665.00 | | 521 665.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 752.00 | 242 752.00 | | 242 752.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 953.00 | 648 953.00 | | 648 953.00 |