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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 381.00 | 36 694.00 | 687.00 | 37 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 252.00 | 3 498.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 295.00 | 22 430.00 | 4 866.00 | 27 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 427.00 | 59 376.00 | 11 051.00 | 70 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 710.00 | 4 198.00 | 93 512.00 | 97 710.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 010.00 | 4 198.00 | 112 812.00 | 117 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 436.00 | 63 574.00 | 123 863.00 | 187 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DL TOTAL (I) | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 863.00 | | | 123 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 581.00 | 22 875.00 | 335 456.00 | 312 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 581.00 | 22 875.00 | 335 456.00 | 312 581.00 |
FM Production stockée | | | -4 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 733.00 | | | 339 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 747.00 | | | 306 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 851.00 | | 8 417.00 | 66 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 70 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 31 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 029.00 | | 7 857.00 | 28 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 560.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 384.00 | 12 908.00 | 916.00 | 47 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 872.00 | 9 823.00 | | 26 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 3 085.00 | 916.00 | 20 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 962.00 | 7 045.00 | 3 917.00 | 10 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 785.00 | 105 785.00 | 2 000.00 | 107 785.00 |
VW T.V.A. | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 671.00 | 57 754.00 | 3 917.00 | 61 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
YT Sous‐traitance | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 387.00 | | | 91 387.00 |