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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 201 451.00 | 64 338.00 | 137 113.00 | 201 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 715.00 | 12 966.00 | 1 749.00 | 14 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 954.00 | 78 358.00 | 9 596.00 | 87 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 167.00 | 155 663.00 | 208 504.00 | 364 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 548 436.00 | | 548 436.00 | 548 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 990.00 | | 878 990.00 | 878 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 157.00 | 155 663.00 | 1 087 494.00 | 1 243 157.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 012.00 | 319 774.00 | | 339 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 027.00 | 269 238.00 | | 240 027.00 |
DL TOTAL (I) | 689 040.00 | 699 012.00 | | 689 040.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 343.00 | 371.00 | | 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 330.00 | 219 986.00 | | 203 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 232.00 | 116 742.00 | | 162 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 19 908.00 | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | 91 138.00 | | 25 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 454.00 | 448 147.00 | | 398 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 494.00 | 1 147 160.00 | | 1 087 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 203.00 | | 2 963.00 | 394 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 364 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 304 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 158.00 | | 2 963.00 | 334 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 330.00 | 17 169.00 | 74 137.00 | 203 330.00 |
VI Groupe et associés | 162 232.00 | 162 232.00 | | 162 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 384.00 | 21 354.00 | 30.00 | 21 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 454.00 | 212 293.00 | 74 137.00 | 398 454.00 |