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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 090.00 | 15 006.00 | 21 084.00 | 36 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 004.00 | 344 687.00 | 408 317.00 | 753 004.00 |
BT Marchandises | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 233.00 | 338.00 | 15 895.00 | 16 233.00 |
BZ Autres créances | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
CF Disponibilités | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 342.00 | 338.00 | 143 004.00 | 143 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 347.00 | 345 026.00 | 551 321.00 | 896 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 682 398.00 | 329 682.00 | 352 716.00 | 682 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 820.00 | 446 820.00 | | 446 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 646.00 | 419 646.00 | | 419 646.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 089.00 | -730 508.00 | | -1 256 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 738.00 | -525 582.00 | | 87 738.00 |
DL TOTAL (I) | -301 885.00 | -389 623.00 | | -301 885.00 |
DP Provisions pour risques | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 421.00 | 89 299.00 | | 14 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 006.00 | 665 606.00 | | 557 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 212 006.00 | | 93 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 806.00 | 181 425.00 | | 142 806.00 |
EA Autres dettes | | 17 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 507.00 | 1 165 897.00 | | 808 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 321.00 | 776 273.00 | | 551 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 001.00 | 1 150 476.00 | | 704 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 006.00 | | | 557 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 001.00 | | | 440 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 735.00 | 5 855.00 | | 12 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 513.00 | 5 855.00 | | 35 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 488.00 | -5 855.00 | | 404 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 810.00 | -63 549.00 | | -10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 149.00 | 411 054.00 | | 588 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 411.00 | 936 636.00 | | 500 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 738.00 | -525 582.00 | | 87 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 351.00 | | 34 008.00 | 789 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 660 499.00 | | 30 120.00 | 660 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 355.00 | 753 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 221.00 | 682 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 134.00 | 36 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 236.00 | | 2 988.00 | 95 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 900.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 700.00 | 148 732.00 | 53 744.00 | 249 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 472.00 | 139 431.00 | 8 221.00 | 198 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 228.00 | 9 301.00 | 45 523.00 | 51 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 602.00 | 30 191.00 | 101 411.00 | 131 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421.00 | 12 326.00 | 2 095.00 | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 557 006.00 | 557 006.00 | | 557 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 750.00 | 93 850.00 | 6 900.00 | 100 750.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 007.00 | 704 501.00 | 103 506.00 | 808 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |