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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 127 699.00 | | 9 127 699.00 | 9 127 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 546 498.00 | 16 216 000.00 | 16 330 498.00 | 32 546 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 918 946.00 | 219 717.00 | 18 699 229.00 | 18 918 946.00 |
CF Disponibilités | 263 872.00 | | 263 872.00 | 263 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 182 818.00 | 219 717.00 | 18 963 101.00 | 19 182 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 729 316.00 | 16 435 717.00 | 35 293 599.00 | 51 729 316.00 |
CU Autres participations | 23 418 799.00 | 16 216 000.00 | 7 202 799.00 | 23 418 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 950 000.00 | 17 950 000.00 | | 17 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 465 324.00 | -8 584 058.00 | | -12 465 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 679 010.00 | -3 881 265.00 | | -7 679 010.00 |
DL TOTAL (I) | -2 194 334.00 | 5 484 676.00 | | -2 194 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 132.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 474 885.00 | 26 390 935.00 | | 35 474 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 10 850.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 88 664.00 | | 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 487 933.00 | 30 490 583.00 | | 37 487 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 293 599.00 | 35 975 259.00 | | 35 293 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 487 933.00 | 28 490 583.00 | | 37 487 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 132.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -16 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 818 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 889 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 349 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 825 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 679 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 967.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 418.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 190 424.00 | 20 190 423.00 | | 20 190 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 20 190 423.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 539 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 539 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -1 349 312.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 670.00 | 22 439 250.00 | | 1 172 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 851 680.00 | 26 320 516.00 | | 8 851 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 679 010.00 | -3 881 265.00 | | -7 679 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 705 109.00 | | | 24 705 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 546 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 546 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 705 109.00 | | | 24 705 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 474 884.00 | 35 474 884.00 | | 35 474 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 001.00 | 2 000 001.00 | | 2 000 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 127 699.00 | | 9 127 699.00 | 9 127 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 18 918 946.00 | 18 918 946.00 | | 18 918 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 046 645.00 | 18 918 946.00 | 9 127 699.00 | 28 046 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 487 933.00 | 37 487 933.00 | | 37 487 933.00 |