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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 359.00 | 52 278.00 | 31 081.00 | 83 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 371.00 | 234 056.00 | 69 316.00 | 303 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 361.00 | 287 534.00 | 662 827.00 | 950 361.00 |
BT Marchandises | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 289 962.00 | | 289 962.00 | 289 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 881.00 | | 338 881.00 | 338 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 388.00 | 287 534.00 | 1 003 854.00 | 1 291 388.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 977.00 | | | 184 977.00 |
DL TOTAL (I) | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 706.00 | | | 401 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
EA Autres dettes | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 120.00 | | | 808 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 854.00 | | | 1 003 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 968.00 | | | 497 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 297.00 | 63 145.00 | 278 194.00 | 373 297.00 |
VI Groupe et associés | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 120.00 | 497 968.00 | 278 194.00 | 808 120.00 |