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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 694.00 | | 159 694.00 | 159 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 406.00 | 152 897.00 | 18 509.00 | 171 406.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 614.00 | 152 897.00 | 179 717.00 | 332 614.00 |
060 Stock marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
084 Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
110 Total général Actif | 356 429.00 | 152 897.00 | 203 532.00 | 356 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 815.00 | 156 247.00 | | 161 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 622.00 | 135 051.00 | | 135 622.00 |
224 Production immobilisée | 1 035.00 | 1 060.00 | | 1 035.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 486.00 | 292 359.00 | | 298 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 582.00 | 40 673.00 | | 44 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -321.00 | 87.00 | | -321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | 193.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 83 720.00 | 93 349.00 | | 83 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 373.00 | 7 224.00 | | 7 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 036.00 | 108 480.00 | | 103 036.00 |
252 Charges sociales | 30 012.00 | 31 439.00 | | 30 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | 5 351.00 | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 7 507.00 | 6 852.00 | | 7 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 207.00 | 293 647.00 | | 281 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 279.00 | -1 288.00 | | 17 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 136.00 | | 103.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 40.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | 1 452.00 | | 1 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 013.00 | -2 643.00 | | 16 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 968.00 | | | 329 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 755.00 | | | 19 755.00 |