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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 424.00 | 22 126.00 | 298.00 | 22 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 067.00 | 11 937.00 | 5 130.00 | 17 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 229.00 | 37 646.00 | 6 583.00 | 44 229.00 |
BT Marchandises | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 374.00 | | 76 374.00 | 76 374.00 |
BZ Autres créances | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 614.00 | | 146 614.00 | 146 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 843.00 | 37 646.00 | 153 196.00 | 190 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DG Autres réserves | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
DH Report à nouveau | -30 596.00 | -19 767.00 | | -30 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 719.00 | -10 828.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 9 459.00 | -259.00 | | 9 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 57 414.00 | | 52 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | 99 628.00 | | 40 636.00 |
EA Autres dettes | 50 140.00 | 17 677.00 | | 50 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 737.00 | 177 932.00 | | 143 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 196.00 | 177 673.00 | | 153 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 737.00 | 177 932.00 | | 143 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 399.00 | | 159 399.00 | 159 399.00 |
FG Production vendue services | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 143.00 | | 281 143.00 | 281 143.00 |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -884.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 347.00 | 286 746.00 | | 283 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 628.00 | 297 574.00 | | 273 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 719.00 | -10 828.00 | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 229.00 | | | 44 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 800.00 | 1 846.00 | | 35 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 1 846.00 | | 32 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
VW T.V.A. | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |