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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 184 750.00 | 117 608.00 | 67 141.00 | 184 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 410.00 | 66 122.00 | 26 288.00 | 92 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 406.00 | 79 282.00 | 139 124.00 | 218 406.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 405.00 | 263 732.00 | 247 672.00 | 511 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BZ Autres créances | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CF Disponibilités | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 743.00 | 263 732.00 | 341 011.00 | 604 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 845.00 | | | 134 845.00 |
DH Report à nouveau | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
DL TOTAL (I) | 200 048.00 | | | 200 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | | | 66 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 963.00 | | | 140 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 011.00 | | | 341 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 498.00 | | 583 498.00 | 583 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 498.00 | | 583 498.00 | 583 498.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 102.00 | |
GE Autres charges | | | 51 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 997.00 | | | 589 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 188.00 | | | 537 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 374.00 | | 32 030.00 | 479 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 537.00 | | 32 030.00 | 463 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 629.00 | 57 102.00 | | 206 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 33.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 943.00 | 57 069.00 | | 205 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 092.00 | 66 092.00 | | 66 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VB T. V. A. | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
VC Groupe et associés | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 174.00 | 9 410.00 | 9 764.00 | 19 174.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 941.00 | 41 822.00 | 15 118.00 | 56 941.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 963.00 | 131 199.00 | 9 764.00 | 140 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
ST Autres comptes | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
YT Sous‐traitance | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 172.00 | | | 271 172.00 |