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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 354.00 | 32 229.00 | 5 125.00 | 37 354.00 |
AN Terrains | 359 709.00 | 99 460.00 | 260 249.00 | 359 709.00 |
AP Constructions | 1 116 956.00 | 425 145.00 | 691 811.00 | 1 116 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 915.00 | 661 515.00 | 147 400.00 | 808 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 361.00 | 59 005.00 | 4 355.00 | 63 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 726.00 | 1 281 834.00 | 1 110 891.00 | 2 392 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 617.00 | 8 373.00 | 48 243.00 | 56 617.00 |
BZ Autres créances | 211 612.00 | | 211 612.00 | 211 612.00 |
CF Disponibilités | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 051.00 | 8 373.00 | 323 678.00 | 332 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 777.00 | 1 290 208.00 | 1 434 569.00 | 2 724 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 082.00 | | | -2 221 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 046.00 | | | -234 046.00 |
DL TOTAL (I) | -2 454 129.00 | | | -2 454 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 933.00 | | | 397 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973 458.00 | | | 2 973 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 342.00 | | | 309 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 698.00 | | | 3 888 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 569.00 | | | 1 434 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 781.00 | | | 527 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
FD Production vendue biens | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
FG Production vendue services | 869 373.00 | | 869 373.00 | 869 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 311.00 | | 1 022 311.00 | 1 022 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 611.00 | | | 1 188 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 658.00 | | | 1 422 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 046.00 | | | -234 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 217.00 | | 84 508.00 | 2 308 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 434.00 | | 84 508.00 | 2 264 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 310.00 | 186 524.00 | | 1 095 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 601.00 | 186 524.00 | | 1 058 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | 8 373.00 | 7 365.00 | 7 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 373.00 | 7 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 342.00 | 309 342.00 | | 309 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VB T. V. A. | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 819.00 | 85 172.00 | 312 647.00 | 397 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 067.00 | | 2 973 067.00 | 2 973 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
VP Divers | 90 488.00 | 90 488.00 | | 90 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 469.00 | 277 519.00 | 1 950.00 | 279 469.00 |
VW T.V.A. | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 496.00 | 527 781.00 | 3 285 715.00 | 3 813 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 607.00 | | | 282 607.00 |
ST Autres comptes | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 620.00 | | | 231 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 490.00 | | | 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 357.00 | | | 172 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 171.00 | | | 815 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |