| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 291.00 | 93.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017.00 | 7 141.00 | 876.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BZ Autres créances | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
CF Disponibilités | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 637.00 | | 223 637.00 | 223 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 654.00 | 7 141.00 | 224 513.00 | 231 654.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DG Autres réserves | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DH Report à nouveau | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
EA Autres dettes | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994.00 | | 23.00 | 7 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 23.00 | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 102.00 | | 7 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 102.00 | | 1 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VC Groupe et associés | 160 086.00 | | | 160 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 383.00 | 179 234.00 | 149.00 | 179 383.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |