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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 139 748.00 | 118 543.00 | 21 204.00 | 139 748.00 |
AP Constructions | 857 924.00 | 427 330.00 | 430 593.00 | 857 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 448.00 | 403 259.00 | 131 188.00 | 534 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 438.00 | 17 499.00 | 6 939.00 | 24 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 559.00 | 976 633.00 | 589 925.00 | 1 566 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 308.00 | 6 329.00 | 91 978.00 | 98 308.00 |
BZ Autres créances | 570 939.00 | | 570 939.00 | 570 939.00 |
CF Disponibilités | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 982.00 | 6 329.00 | 712 652.00 | 718 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 542.00 | 982 963.00 | 1 302 578.00 | 2 285 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 006.00 | | | 441 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 910.00 | | | 271 910.00 |
DL TOTAL (I) | 377 329.00 | | | 377 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 711.00 | | | 332 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 355.00 | | | 439 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 644.00 | | | 140 644.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 249.00 | | | 925 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 578.00 | | | 1 302 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 328.00 | | | 654 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 284.00 | | 174 284.00 | 174 284.00 |
FD Production vendue biens | 63 084.00 | | 63 084.00 | 63 084.00 |
FG Production vendue services | 1 052 550.00 | | 1 052 550.00 | 1 052 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 920.00 | | 1 289 920.00 | 1 289 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 70 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 691.00 | | | 1 522 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 780.00 | | | 1 250 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 910.00 | | | 271 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 124.00 | | 55 434.00 | 1 511 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 124.00 | | 55 434.00 | 1 501 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 137.00 | 104 495.00 | | 872 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 137.00 | 104 495.00 | | 862 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
6T Sur comptes clients | 23.00 | 6 306.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 6 306.00 | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 6 306.00 | 8 144.00 | 8 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 306.00 | 8 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 355.00 | 439 355.00 | | 439 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VC Groupe et associés | 441 006.00 | | 441 006.00 | 441 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 471.00 | 69 980.00 | 176 876.00 | 332 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
VP Divers | 85 284.00 | 85 284.00 | | 85 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 903.00 | 239 897.00 | 441 006.00 | 680 903.00 |
VW T.V.A. | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 819.00 | 654 328.00 | 176 876.00 | 916 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 680.00 | | | 286 680.00 |
ST Autres comptes | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 860.00 | | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 466.00 | | | 588 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |