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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 175.00 | 3 105.00 | 2 070.00 | 5 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 143.00 | 15 126.00 | 17.00 | 15 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 203.00 | 28 145.00 | 2 058.00 | 30 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 521.00 | 46 375.00 | 4 145.00 | 50 521.00 |
BT Marchandises | 29 069.00 | 4 365.00 | 24 704.00 | 29 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 715.00 | 2 707.00 | 107 007.00 | 109 715.00 |
BZ Autres créances | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CF Disponibilités | 175 530.00 | | 175 530.00 | 175 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 051.00 | 7 072.00 | 359 978.00 | 367 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 572.00 | 53 448.00 | 364 124.00 | 417 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 489.00 | | | 234 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 271 338.00 | | | 271 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 482.00 | | | 45 482.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 124.00 | | | 364 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 899.00 | 39 672.00 | 98 572.00 | 58 899.00 |
FG Production vendue services | 9 432.00 | 33 876.00 | 43 308.00 | 9 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 331.00 | 73 548.00 | 141 880.00 | 68 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 083.00 | | | 211 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 822.00 | | | 215 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 163.00 | 2 377.00 | 6 468.00 | 11 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 163.00 | 2 377.00 | 6 468.00 | 11 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 412.00 | 159 174.00 | 3 238.00 | 162 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |